Artigos de análise técnica Escrito por Ian Copsey Uma ferramenta simples para ajudar na identificação de tendência de reversão Há uma grande quantidade de absurdo escrito sobre tendências e usando linhas de tendência. Muitas vezes - e talvez até mesmo a maioria das linhas de tendência de tempo arent mesmo desenhado em um movimento de tendência e comerciantes então chorar quando eles perdem dinheiro por causa de um comércio que tinham baseado na ruptura de sua linha. Para ser honesto, o conceito de uma tendência é realmente uma das ferramentas mais simples em uma caixa de ferramentas de comerciantes, mas a definição de uma tendência é normalmente esquecido e poderia realmente ajudar a sua negociação consideravelmente. Vamos apenas cobrir a definição de uma tendência: Up tendência Uma seqüência de altos mais altos e baixos mais baixos Tendência para baixo Uma seqüência de baixos mais baixos e baixos baixos Ele realmente couldnt ser muito mais simples do que isso. Às vezes - e apesar do número de linhas que os comerciantes desenhar - isso não acontece muitas vezes, uma linha de apoio pode ser desenhado em toda a baixa em uma tendência acima ou acima dos altos em uma tendência para baixo. Na maioria dos casos, você pode considerar a negociação de uma ruptura da linha de tendência. Neste ponto você tem que ser um pouco cuidadoso, pois se o anterior baixo em uma tendência ascendente (anterior alta em uma tendência para baixo) não é excedido ainda há chance de que o preço pode ir e reteste a linha de tendência e, ocasionalmente, isso pode ser em Um novo extremo. Você pode ver neste exemplo como, mesmo que a linha de tendência foi quebrada, a baixa anterior na seqüência de mínimos mais altos não foi penetrada. Após este preço rallied para reteste a linha de tendência duas vezes, a segunda vez em um novo máximo antes que finalmente quebrou mais baixo. Normalmente, espera-se que os indicadores de momentum mostrem uma divergência neste ponto. Como isso pode ser usado de forma prática Bem, recentemente em Pro Commentary eu tinha identificado um pico em EURUSD que estagnou em 1.2902 e eu previ um retracement para abaixo 1.2800 com um alvo favorecido em 1.2745. Na verdade ele só desceu para 1.2761. Nestes momentos em que é incerto se a correção está completa ou se o preço se moverá mais baixo para o alvo é possível considerar o conceito de uma tendência. Aqui está o gráfico de 2 horas: Após a quebra da seqüência de máximos mais baixos eu confirmei aos leitores que eles deveriam esperar para ver o up currículo de tendência com suporte entre 1,2790-1,2805 exploração e eventualmente chegar a 1,2976 de alta e, provavelmente, mais tarde para 1,3180 . Embora a identificação de alvos de onde encontrar apoio ou resistência requer conhecimento de como o preço se desenvolve e as relações nesses movimentos seguido de que tipo de correção esperar, o conceito de quando a correção é completa é na verdade um processo bastante simples. Você pode usar esta ferramenta muito simples com grande efeito. Boa sorte com suas reversões trading. Market e How To Spot Them Traders têm uma expressão para tentar pegar um mercado superior ou inferior - eles chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão implica, pode ser francamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar tops e fundos de mercado potenciais. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e os ombros ou top top duplo ou triplo top bottom diagrama padrões discutidos em Bulkowskis trabalho seminal Encyclopedia of Chart Patterns, Fishers técnicas dar sinais mais cedo, fornecendo um aviso prévio alerta para possíveis mudanças na direção da tendência atual. Uma técnica que Fisher chama de rolo de sushi não tem nada a ver com alimentos, exceto que foi concebido durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo set-ups de mercado. Define-o como um período de 10 barras onde os primeiros cinco (dentro das barras) são confinados dentro de uma escala estreita de altos e baixos e os segundos cinco (barras exteriores) engulf o primeiro com um mais elevado mais alto e mais baixo baixo. (O padrão é semelhante a um padrão engulfing bearish ou bullish exceto que em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de várias barras.) Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível inversão de tendência. Mostrando que é um bom momento para olhar para comprar ou, pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante fica pronto para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou duração das barras não é definido em pedra. O truque é identificar um padrão composto pelo número de barras dentro e fora que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período de tempo que coincide com o tempo total desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendências que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é imediatamente seguida por uma semana fora ou engulfing com uma maior alta e baixa mais baixa. Testando Teste. Com essa idéia em mente, examinamos um gráfico do índice composto Nasdaq (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem durante os últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de barras de 10 dias, os sinais foram menos freqüentes, mas provaram ser mais confiáveis. Construir o gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás para que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (ver Figura 1). Chamamos esse padrão de rolar dentro da reversão para fora (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência magenta mostrando a tendência dominante. O padrão muitas vezes atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico mostrando a baixa do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Gráfico diário do Nasdaq Composite mostrando um sinal de venda de reversão de 20 barras dentro do lado de fora, seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido por Gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante usando a reversão insideoutside rolando (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia buy-and-hold. Embora o compósito da Nasdaq tenha alcançado 5132 em março de 2000, devido à quase 80 correção que se seguiu, as compras em 2 de janeiro de 1990 e até o final de nosso período de teste em 30 de janeiro de 2004 ainda teriam ganho Buy-and-hold (BaH) 1585 pontos sobre 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Em uma taxa lenta e constante de uma média de 0,44 pontos por dia, o investidor teria ganho um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa na abertura do dia seguinte a um sinal de compra RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte a um sinal de venda, teria entrado em sua primeira negociação em janeiro. 29, 1991, e saiu da última negociação em 30 de janeiro de 2004 (com a terminação do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negociações e esteve no mercado de 1.977 dias de negociação (7,9 anos) ou 55,4 do tempo. O comerciante, entretanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531.94 pontos ou 225 da estratégia de BaH. Quando o tempo no mercado é considerado, o retorno anual dos traders RIOR teria sido de 29,31, não incluindo o custo das comissões. Isso é uma diferença significativa. É interessante notar que, se o comprador e segurar o investidor usou um simples stop loss ou linha de tendência para sair depois que o mercado tinha retraced 10 de seu máximo de março de 5132, ele ou ela teria sido no mercado 10,25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados do teste de 14 anos. Timing realmente é tudo, e este exercício demonstra o poder por trás combinando fundamentos com technicals. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Nasdaq Composite Index mostrando padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando Dados Semanais O mesmo teste foi conduzido no Índice Composto Nasdaq usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi ajustado para 10 semanas e o segundo ou fora do retângulo para oito semanas, uma vez que esta combinação foi encontrada para ser melhor na geração de sinais de venda (ver Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais eo lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante teria sido no mercado por 381 (7,3 anos) do total 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de negociação primário, mas talvez seja mais valioso no fornecimento de back-up ou sinais de fail-safe para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do índice composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles teriam atuado como confirmação dos gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 bar, a venda de um padrão de 10 e 8 bar, o último dos quais foi encontrado para ser melhor em pontos de venda de picking. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usarmos barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendências funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado independentemente pode obter o comerciante em apuros. Um dos pilares da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há um back-up na forma de um indicador secundário. Dado o risco em tentar escolher um top ou fundo do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante usar uma tendência linha quebrar para confirmar um sinal e sempre empregar um stop loss no caso ele ou ela está errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão na forma de divergência negativa (ver Figura 4). Como um aparte, é interessante notar que o diário RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado na abertura em 10 de fevereiro de 2004, se o teste não foi encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Composto Nasdaq diário mostrando divergência entre o Índice de Força Relativa (RSI) eo preço para confirmar reversões de tendências potenciais. O RSI mostrou uma forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido por MetaStock. Wrapping It Up Negociações Timing para entrar em fundos do mercado e sair em tops sempre envolve risco, não importa qual a maneira que você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, semana de reversão externa e reversão de insideoutside rolando, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, pode ser estratégias de negociação muito útil para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos hard-won. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite vai.3 Métodos para identificar a tendência de retomada - Como identificar o fim de um amplificador de correção Repetição da tendência ldquoEle que cospe contra o vento, cospe em seu próprio face. rdquo Benjamin Franklin, 1774 Os comerciantes muitas vezes gostam de trocar um boa história. Quem os culpa Poucas coisas são tão excitantes quanto uma história que faz sentido e preço de ação que mathes a história como você coletar os pips. Por que centrar-se na continuação da tendência A continuação da tendência é onde a maioria dos comerciantes da tendência entra em comércios e faz o dinheiro. No entanto tendências corretas ou final. Isso ainda se desenvolve com as tendências que vêm com grandes histórias. Ao longo dos últimos 12 meses, tem havido um punhado de histórias que têm povoado as manchetes do DailyFX que fizeram para excelentes comércios. Alguns dos poucos que vêm à mente são o susto do mercado emergente ou dólar canadense Plummit em janeiro. O Euro Resiliente nos últimos meses de 2017. O fraco USDOLLAR através do Call No-Taper pelo Fed em 18 de setembro. 2017. O fraco comércio de ienes até o primeiro semestre de 2017. Aprenda Forex: Correções USDCAD EMFX EMFX foram Frustrante Apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 No entanto, as tendências chegam ao fim. Mesmo que a tendência acabará por retomar, o que esperamos que ele faz, as tendências, pelo menos, temporariamente corrigir como lucros são tomadas. Este é o lugar onde a incômoda disciplina de paciência se torna uma obrigação como tendência comerciantes esperar a correção antes da tendência recomeça. O que a correção comum parece As correções podem assumir muitas formas. A correção mais comum é conhecida como uma correção de 3 ondas ou zig-zag em termos Elliott Wave, mas há correções mais complexas também. As correções mais complexas são conhecidas como triângulos como o que se desenvolveu no USDJPY a partir do final de maio rsquo13 e durou 5 meses antes de USDJPY rastreado maior no final de outubro. Aprenda Forex: A correção USDYPY desagradável de Mid-2017 apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Tendência comerciantes têm razão de medo de correções complexas como um triângulo. Correção muitas vezes devido tendência comerciantes pouco favor, mas para desperdiçar tempo e comer-se capital como eles esperam para pegar uma fuga. Felizmente, há uma correção simples que é fácil de detectar e fácil de esperar para quebrar que foi introduzido anteriormente como a correção em zig-zag. Se uma correção não é fácil de reconhecer, muitas vezes é melhor e mais rentável para deixá-lo ao longo até uma clara breakout desenvolve. Aprenda Forex: várias correções de 3 ondas desenvolvidas no GBPUSD Apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Como identificar o fim de um amplificador de correção Retomada da tendência Existem 3 maneiras que podem ajudá-lo a confirmar o final de uma correção. Embora nenhum deles seja garantido para trazer uma retomada de tendência incrível, eles vão sinalizar que o impulso está de volta com a tendência. Os três métodos listados na ordem de menos agressivos para os mais agressivos são as quebras de preço de uma alta corretiva em uma tendência de alta ou baixas corretivas em uma tendência de baixa, rupturas de canal corretivas de preços e uma ruptura RSI na direção da tendência anterior. Uma quebra de preço é o que você viu acima com o gráfico GBPUSD. Simplesmente, você quer um baixo mais alto para quebrar na direção da tendência anterior. Isso prova para você que os comércios curtos contra a tendência de alta são prováveis sair do comércio por medo da tendência de retomada ou pára de ser atingido o que pode fazer a tendência de retomada mais provável. Este método tem impedido mais negociações ruins do que eu posso contar e para que Irsquom muito grato por este método. Aprenda Forex: corretivas de preços quebra na direção da tendência apresentadas por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 corretivas canal quebras ajudá-lo a ver quando o limite máximo de resistência está em breve a quebrar em uma correção para baixo. Permitir canais para iluminar o seu caminho pode ser uma maneira simples para certificar-se yoursquore não tentar comprar o fundo, mas sim à espera de que o mercado para confirmar a sua análise. Quando uma fuga de preço ocorre na direção da tendência anterior, você pode colocar um comércio acima da quebra de canal. Aprenda Forex: GBPJPY está testando um canal corretivo agora mesmo apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Por fim, um RSI é uma aposta surpreendentemente eficaz, embora agressiva. A razão que eu digo agressivo é que uma correção complexa ainda pode revelar após uma ruptura RSI, portanto, este método é melhor para os comerciantes do dia que são confortáveis sair no mesmo dia em que entram no comércio. Independentemente disso, você procura uma quebra de linha de tendência do Oscilador RSI para mostrar a você um balanço momentâneo de volta na direção da tendência anterior. Aprenda Forex: RSI Trendline Breaks pode ajudá-lo a identificar o fim de uma correção Apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Agora que você está armado com um método de identificação de tendência de retomada. Sinta-se livre para tentar essas informações em uma conta gratuita demo Forex com acesso a vários mercados. Para a maioria dos comerciantes, a correção é melhor deixada sozinha. Itrsquos importante que você tem paciência para o comércio bem e agora você sabe várias ferramentas para ajudá-lo a identificar tendência continuação. Uma vez que a correção é mais ea tendência tem retomado, certifique-se de gerir o seu risco --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Tylerrsquos, clique aqui Tyler está disponível no Twitter ForexYell Tornar-se um Mais Inteligente Trader Today Youll obter este livre 20 minutos ldquoNew para FXrdquo curso apresentado por DailyFX Educação. No curso, você vai aprender sobre os princípios de uma transação FOREX, que alavancagem é, e como determinar uma quantidade adequada de alavancagem para a sua negociação. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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