Você está pronto para negociar Futuros Então, você quer negociar futuros na esperança de especular corretamente e tornar-se rico no processo. A questão que você tem que responder é: você está preparado e pronto para aprender como funciona este mercado dinâmico Futuros não trocam ações em ações. Eles trocam contratos. Cada contrato de futuros tem um tamanho padrão definido pelo intercâmbio de futuros negociado. Por exemplo, o tamanho do contrato para futuros de ouro é de 100 onças. Isso significa que quando você está comprando um contrato de ouro, você realmente controla 100 onças de ouro. Se o preço do ouro mover 1 maior a onça, isso afetará a posição em 100 (1 x 100 onças). Você precisa verificar cada contrato de commodities ou futuros, uma vez que cada um deles é único. (Aprenda a manter suas perdas no mínimo e produza consistentemente resultados positivos. Leia os 4 melhores erros que causam que os comerciantes de futuros falhem.) Ganhe ou perca Muitas pessoas começam a negociar sem entender completamente os fundamentos do contrato. Futures trading é um jogo de soma zero. Para cada comércio, há um vencedor e um perdedor. Muitas empresas e gestores de fundos profissionais usam futuros para proteger seus outros cargos. Eles estão usando seu contrato de futuros para reduzir o risco de sua carteira. Este poderia ser o preço dos combustíveis para uma companhia aérea ou o ouro produzido por uma empresa de mineração que deseja consertar um preço de venda específico. Enquanto os futuros contratos protegem contra a descida das flutuações de preços, eles também limitam as vantagens potenciais também. Quando você troca futuros por sua própria causa, é como jogar em um cassino. Os comerciantes do chão, as bolsas de futuros e alguns comerciantes experientes com bolsões profundos ganham no longo prazo. A maioria dos outros comerciantes acaba perdendo seu capital e deixa-se mais pobre e desapontado. O sucesso a longo prazo na negociação de futuros vem do domínio de três disciplinas. Se você é um comerciante de ações bem sucedido, provavelmente você está familiarizado com essas regras. Primeiro, você precisa de um processo comercial comprovado que funcione para negociação de futuros. Em seguida, as técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro podem ajudar um longo caminho a ajudá-lo a ganhar o futuro jogo de negociação. Finalmente, sempre que suas emoções controlarem sua negociação, você provavelmente perderá. Tentando dominar essas técnicas durante a noite enquanto aprende o jogo de futuros é tolo. Você seria melhor apenas dando seu dinheiro aos comerciantes experientes, pois isso economizaria seu desgaste emocional. Antes de se aventurar no comércio de futuros, certifique-se de estar pronto para assumir aqueles com mais experiência e sucesso. (Os mercados de futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias irão ajudá-lo a negociar como um profissional. Para obter mais informações, consulte Dicas para entrar em negociação de futuros.) Você está pronto Lista de verificação Como você sabe se está pronto para negociar Futuros Pergunte a si mesmo estas perguntas para ver se você acredita que está pronto. Processo de negociação Você tem um processo de negociação comprovado que se aplica ao comércio de futuros Tenha em mente que você está fazendo apostas na tendência de um contrato de futuros onde você compete com profissionais experientes que usam seu próprio processo de negociação. Pergunte a si mesmo estas perguntas para ajudá-lo a decidir: o seu processo de negociação é focado em um período de tempo longo ou curto. Os contratos de futuros estão disponíveis para muitos intervalos de tempo criando oportunidades que podem ser exploradas. Você usa análises técnicas ou fundamentais ou a maioria dos profissionais emprega uma mistura de ambos os métodos, com um confirmando o outro. Você tem um conhecimento especial de um mercado de futuros que lhe dá uma vantagem adicional. Por exemplo, se você trabalha no setor de energia, você pode saber mais do que a maioria sobre os fatores importantes que determinam o preço da energia. Você sempre usa um plano de negociação bem definido que você segue sem falhar O comércio disciplinado ajuda a nivelar o campo de jogo. Seu processo de negociação reconhece a tendência do mercado. Negociar com a tendência é uma estratégia básica para os futuros comerciantes. O seu processo de negociação funciona bem nos mercados ascendentes e descendentes. A negociação de futuros não depende de um mercado de touro ou urso. Você pode trocar de qualquer maneira, dependendo da tendência no instrumento futuro que você está usando. Um processo de negociação bem pensado dá-lhe uma vantagem. Certifique-se de usá-lo. Gerenciamento de dinheiro É necessária uma boa gestão do dinheiro para o sucesso em qualquer situação comercial. É especialmente importante no comércio de futuros. É o seu método de risco-recompensa claramente articulado e usado. Por exemplo, você sabe antecipadamente quanto de seu capital disponível você está disposto a perder ao negociar futuros. O corolário desta regra é ter certeza de que seu processo define o quanto você pode perder em cada um Comércio e que você aplica essa regra. Cada comerciante vê o risco a partir de sua própria perspectiva. Você é agressivo ou conservador. Ou a vista funciona como um comerciante de futuros. Apenas certifique-se de sustentar essa visão com cada comércio. Você emprega técnicas de redução de risco sem falhas Técnicas comprovadas, como o dimensionamento da posição e as perdas de parada. São essenciais. Os comerciantes bem-sucedidos estão dispostos a admitir quando estão errados e sair do comércio. O gerenciamento de dinheiro fornece as ferramentas para ajudá-lo a maximizar seus negócios vencedores e minimizar os seus perdedores. Esse é o segredo para a negociação de futuros rentáveis a longo prazo. Controle Emocional A falta de controle sobre suas emoções é uma das principais razões pelas quais os comerciantes falham. Medo, ansiedade e ganância são características comuns em todos. Mantê-los sob controle é um esforço contínuo. Quando assumirem seus resultados comerciais, eles sofrerão. Como você desenvolve a confiança em seus negócios Você usa sensação intestinal ou boa pesquisa A confiança baseada em pesquisa sólida ajuda a remover a emoção da decisão comercial. Ler um blog ou seguir alguém sem liderar sem saber por que eles estão fazendo o comércio é uma receita para o fracasso. Se você não tem certeza, você troca de qualquer maneira Executando um mau comércio é pior do que não comercial. A excitação de fazer um comércio que não faz sentido não faz sentido. Quando você tem um comércio perdedor, qual sua reação Se você seguir sua disciplina comercial e fechar o comércio, você tem suas emoções sob controle. Por outro lado, se você mudar de idéia e começar a esperar um melhor resultado, você está perdendo o controle, preparando o cenário para uma perda maior. Os melhores comerciantes nunca deixam suas emoções entrarem em suas negociações. Quando eles suspeitam que seu coração está dominando sua mente, eles param até o sentimento passar. Ele serve bem e pode fazer o mesmo por você. (Saiba mais sobre o controle de seu comércio emocional, leia 3 Quirks psicológicos que estão matando sua negociação.) A linha inferior Trading Futures está repleta de riscos. Uma vez que a grande maioria dos comerciantes de futuros não conseguem lucros consistentes, qualquer pessoa que esteja considerando negociar futuros deve dar um passo atrás e fazer uma série de perguntas antes de prosseguir. Se, após uma consideração cuidadosa, você deseja prosseguir, faça isso sabendo que você está embarcando em um empreendimento emocionante que testará a sua disciplina comercial ao máximo. (Se você é um hedger ou um especulador, esse mercado oferece um mundo de oportunidades para fins lucrativos. Para saber mais, consulte Contratos de futuros de negociação de ouro e prata.) Quanto dinheiro eu preciso para começar a negociar 75 pessoas acharam essa resposta útil O passo para se tornar um comerciante ativo é grande, porque o mundo do comércio ativo é bastante diferente do investimento casual. É importante entender as implicações de fazer a mudança, incluindo o aumento das comissões. O que poderia acabar com seus ganhos antes de começar. Comissões As comissões mais prováveis são o maior custo que você assumirá como comerciante ativo. Outras despesas, como software, Internet e custos de treinamento, também podem ser altas, mas muitas vezes são reduzidas pelo custo das comissões. Um comerciante às vezes fará mais de 100 transações por mês e as comissões podem variar amplamente dependendo do corretor com o qual você está trabalhando. É importante não só comprar o melhor software, velocidade de execução e atendimento ao cliente, mas também procurar os custos de comissão mais favoráveis para você. Coisas a procurar Embora não haja uma regra dura e rápida quanto ao quanto você deveria ter em sua conta para começar a negociar, muitas corretoras definirão esse valor para você. Por exemplo, uma corretora pode dizer que você precisa de um mínimo de 3.000 para abrir uma conta de margem, o tipo de conta que você precisaria fazer negócios de venda a descoberto ou comprar ou vender opções. Para um bom começo, certifique-se de procurar os mínimos da conta nas corretoras que você investiga. Este número geralmente é definido por uma razão porque é no melhor interesse da corretora manter você negociando o maior tempo possível para garantir que eles continuem a coletar comissões. Esses mínimos geralmente são colocados no lugar para reduzir o risco de você queimar sua conta inteira em apenas alguns negócios, ou pior ainda, recebendo uma chamada de margem. No caso deste último, você teria que depositar mais fundos em sua conta para manter sua posição atual aberta. Para saber mais sobre as comissões, lembre-se de Definir a negociação ativa e avaliar seu corretor. Esta pergunta foi respondida por Ayton MacEachern Esta resposta foi útil Como começar opções de negociação Uma opção é o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas não uma obrigação de fazê-lo. Digamos que você quer comprar uma casa, mas você não terá dinheiro para comprá-la por mais um mês. O proprietário concorda em dar-lhe a opção de comprar a casa em um mês por 200.000, mas apenas se você pagar 2.000 agora por essa opção. Um mês depois, você pode descobrir que uma celebridade famosa está se movendo ao lado, agora você pode comprar essa casa por 200.000 e vendê-la com lucro. Ou talvez se verifique que todos os tubos já explodiram na casa e vale muito menos, então você decide não comprá-lo, deixando sua opção de compra expirar e perder seu investimento de 2.000 para a opção. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você estiver interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco. Steps Edit Part One of Four: Compreender opções Editar Saiba quais são as opções. As opções são contratos que conferem ao seu titular o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço fixo (o preço de exercício) dentro de um período de tempo definido (o termo). O preço de exercício pode ser menor ou superior ao preço atual do título subjacente (o preço do mercado). Uma opção, assim como uma ação ou vínculo, é uma segurança. As opções são negociadas em uma troca nos EUA ou compradas para um corretor estrangeiro. Enquanto uma opção permite alavancar o seu caixa (uma opção controla um maior valor do estoque), é um risco elevado porque ele finalmente expira. 1 Compreender os riscos de negociação de opções. As opções podem ser compradas especulativamente ou como hedge contra perdas. As compras especulativas permitem que os comerciantes façam uma grande quantidade de dinheiro, mas apenas se eles conseguirem prever corretamente a magnitude, o tempo e a direção do movimento do preço das garantias subjacentes. Isso também abre esses comerciantes para grandes perdas e altas comissões de comércio. Isso torna as opções de negociação arriscadas, especialmente para comerciantes novatos. No entanto, as opções também podem ser usadas como uma estratégia para proteger seus investimentos. Por exemplo, você poderia comprar uma opção de venda para vender suas ações de uma ação se você estiver preocupado que o preço possa cair de repente. Esse método de usar opções é um pouco seguro, pois você só pode perder o preço do contrato. 2 Leia e compreenda o folheto intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas. Este folheto foi escrito de acordo com os regulamentos da SEC. As empresas de corretagem distribuem o livreto para aqueles que abrem uma conta de negociação de opções. Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia das opções, os vários tipos de opções que você pode negociar, exercitar e definir opções, considerações fiscais para os comerciantes de opções e os riscos associados à negociação de opções. Compreenda os tipos básicos de trades. Existem dois principais tipos de negociações de opções: chamadas e colocações. Ambos representam o direito de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço dentro de um período de tempo definido. Especificamente, os dois tipos são: Uma chamada é a opção ou o direito, mas não a obrigação, para comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma chamada espera que o preço do estoque subjacente aumente durante o prazo da opção. Por exemplo, o comprador compra uma compra em estoque com uma greve de 100. O comprador prevê que o estoque aumentará (digamos para 105 por ação), mas ele poderá comprar esses títulos por 100. Se ele desejar, ele pode se virar e vender essas ações para 105, obtendo lucro. Caso contrário, o comprador perderia o custo do lance de chamada. 3 A put é a opção ou direito, mas não a obrigação, vender um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma venda espera que o preço do estoque subjacente caia durante o prazo da opção. Neste caso, o comprador pode forçar o escritor (vendedor) do contrato de opção de compra a comprar o ativo à taxa predefinida. Você pode abrir uma posição com a compra ou venda de uma chamada ou colocá-la, fechá-la tomando as medidas contrárias, exerci-las ou deixar expirar. Aprenda a conversar. Procure opções - terminologia de negociação, organize os termos em uma planilha, imprima e comece a estudar. Aqui estão alguns termos muito básicos: um titular é alguém que comprou uma opção. Um escritor é alguém que vendeu uma opção. Um preço de exercício é o preço pelo qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo de um chamado ou de uma colocação). Este é o preço que um preço das ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que uma opção possa lucrar. A data de validade é a data acordada pela qual o proprietário da opção deve exercer seu direito de comprar ou vender o título subjacente. Depois que essa data for atingida, a opção expira e o titular perde seu direito. No dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é maior do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou menor do que o preço de exercício (se é um put). Fora do dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é menor do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou superior ao preço de exercício (se for um put). Junte-se a um fórum on-line de comerciantes de opções com idéias semelhantes. Se você estiver jogando com técnicas de negociação de opções avançadas, você encontrará essa valiosa fonte de informações (e suporte, após algumas perdas dolorosas) é um fórum on-line de comerciantes como você. Encontre um fórum para que você possa aprender com os sucessos e, infelizmente, com as falhas dos outros. Considere outras estratégias de negociação de opções. Uma vez que você tenha realizado alguns negócios bem sucedidos, você pode obter aprovação para estratégias de negociação de opções mais complexas. 8 No entanto, comece pelo comércio de papel também. Isso permitirá que você os transite mais facilmente na negociação real. Uma dessas estratégias é o straddle, que envolve a negociação de ambos os lados do mercado, comprando uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, de modo que você limite sua exposição. 9 Esta estratégia é mais eficaz quando o mercado está subindo e descendo, em vez de uma única direção. Também corre o risco de que apenas um único lado seja exercível. Uma estratégia semelhante é a tira, que é como o straddle, mas é uma estratégia de baixa, com o dobro do poder de ganho em um movimento descendente de preços. É semelhante ao straddle em sua execução, mas com o dobro de opções compradas na parte de baixo (colocar opções). 10 Saiba mais sobre os gregos. Uma vez que você dominou operações de opções simples e decidiu passar a operações de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados gregos. 11 Estas são métricas que os operadores de opções usam para maximizar seus retornos. Delta - o valor que um preço da opção se move em relação ao movimento do preço do ativo subjacente. Uma opção com um delta de .5 terá um movimento de metade do do ativo subjacente. Se o estoque se mover 1.00, o preço da opção moverá 0,50. Gamma - a taxa que o delta mudará com base em uma 1 mudança no preço das ações. Theta - o chamado decadência do tempo do preço da opção. Ele mede o quanto o preço se deteriora à medida que a opção se aproxima do prazo de validade. Vega - o valor do preço da opção mudará com base na volatilidade do ativo subjacente. 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